有価証券報告書-第70期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月17日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,966 | 3,027 |
減価償却費 | 2,437 | 2,821 |
のれん償却額 | 154 | - |
減損損失 | 508 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 271 | 55 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 74 | -24 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -148 | 25 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 33 | 51 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -18 |
支払利息 | 143 | 100 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -19 | -2 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -103 | -184 |
為替差損益(△は益) | -35 | 64 |
持分法による投資損益(△は益) | -19 | -189 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6 | 739 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -972 | -270 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -123 | 2 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -89 | 62 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 41 | -166 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -19 | -287 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -200 | -6 |
その他 | 39 | 66 |
小計 | 3,934 | 5,867 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 18 |
利息の支払額 | -106 | -108 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,607 | -689 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,230 | 5,087 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -60 | -117 |
定期預金の払戻による収入 | 90 | 70 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,029 | -3,692 |
有形固定資産の売却による収入 | 139 | 41 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
その他の支出 | -152 | -165 |
その他の収入 | 3 | 107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,010 | -3,761 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,709 | -1,053 |
長期借入れによる収入 | 3,075 | 6,218 |
長期借入金の返済による支出 | -3,704 | -4,391 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -494 |
配当金の支払額 | -466 | -468 |
新株予約権の発行による収入 | - | 3 |
少数株主への配当金の支払額 | -83 | - |
その他 | -1 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 528 | -189 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 31 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,235 | 1,168 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,426 | 3,191 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,191 | 4,360 |