ステラケミファ（4109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月17日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,966 | 3,027 |
| 減価償却費 | 2,437 | 2,821 |
| のれん償却額 | 154 | － |
| 減損損失 | 508 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 271 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -148 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -18 |
| 支払利息 | 143 | 100 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -19 | -2 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -103 | -184 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | 64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6 | 739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -972 | -270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123 | 2 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -89 | 62 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 41 | -166 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -19 | -287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -200 | -6 |
| その他 | 39 | 66 |
| 小計 | 3,934 | 5,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 18 |
| 利息の支払額 | -106 | -108 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,607 | -689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,230 | 5,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90 | 70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,029 | -3,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139 | 41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他の支出 | -152 | -165 |
| その他の収入 | 3 | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,010 | -3,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,709 | -1,053 |
| 長期借入れによる収入 | 3,075 | 6,218 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,704 | -4,391 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -494 |
| 配当金の支払額 | -466 | -468 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -83 | － |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 528 | -189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,235 | 1,168 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,426 | 3,191 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,191 | 4,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
