キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,119 | 1,966 |
| 減価償却費 | 2,604 | 2,437 |
| のれん償却額 | 151 | 154 |
| 減損損失 | － | 508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | 271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 74 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | -148 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 83 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -10 |
| 支払利息 | 150 | 143 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 21 | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 237 | -103 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12 | － |
| 為替差損益（△は益） | 92 | -35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,353 | 6 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -355 | -972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292 | -123 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23 | -89 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -28 | 41 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2 | -19 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2 | -200 |
| その他 | 112 | 39 |
| 小計 | 5,203 | 3,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 10 |
| 利息の支払額 | -148 | -106 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,582 | -1,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,664 | 2,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 90 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,347 | -6,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他の支出 | -83 | -152 |
| その他の収入 | 13 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,408 | -6,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -438 | 1,709 |
| 長期借入れによる収入 | 4,090 | 3,075 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,203 | -3,704 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -478 | -466 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -83 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30 | 528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,093 | -3,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,284 | 6,426 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,426 | 3,191 |
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