キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,323 | 3,119 |
| 減価償却費 | 2,467 | 2,604 |
| のれん償却額 | 37 | 151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143 | 42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -7 |
| 支払利息 | 195 | 150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -805 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 45 | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 5 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 237 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -24 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 67 | 92 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -177 | -65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -746 | -1,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 746 | -355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103 | 292 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28 | -23 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 366 | -28 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 59 | 2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 156 | 2 |
| その他 | 120 | 112 |
| 小計 | 6,012 | 5,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 192 |
| 利息の支払額 | -202 | -148 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 100 | -1,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,954 | 3,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -70 | -80 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,805 | -2,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,479 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -90 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 事業譲受による支出 | -839 | － |
| その他の支出 | -172 | -83 |
| その他の収入 | 20 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,428 | -2,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,780 | -438 |
| 長期借入れによる収入 | 932 | 4,090 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,098 | -3,203 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -418 | -478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,365 | -30 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | -132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -897 | 1,093 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,182 | 5,284 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 48 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,284 | 6,426 |
