ステラケミファ（4109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月23日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 660 | 3,323 |
| 減価償却費 | 2,575 | 2,467 |
| のれん償却額 | － | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 143 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | -32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -30 |
| 支払利息 | 218 | 195 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -805 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -143 | 45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 756 | 13 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -24 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92 | -177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,824 | -746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -822 | 746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -515 | 103 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16 | 28 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23 | 366 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -61 | 59 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -128 | 156 |
| その他 | 550 | 120 |
| 小計 | 4,890 | 6,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 44 |
| 利息の支払額 | -222 | -202 |
| 法人税等の支払額 | -824 | 100 |
| 法人税等の還付額 | 48 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,941 | 5,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,723 | -2,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 374 | 54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 1,479 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -90 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 事業譲受による支出 | － | -839 |
| その他の支出 | -33 | -172 |
| その他の収入 | 68 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,298 | -2,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -634 | -1,780 |
| 長期借入れによる収入 | 7,718 | 932 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,563 | -3,098 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -404 | -418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,115 | -4,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,702 | -897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,479 | 6,182 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,182 | 5,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
