有価証券報告書-第67期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月23日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 660 | 3,323 |
減価償却費 | 2,575 | 2,467 |
のれん償却額 | - | 37 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -24 | 143 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 60 | -32 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 50 | -49 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -30 |
支払利息 | 218 | 195 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1 | -805 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -143 | 45 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 756 | 13 |
前期損益修正損益(△は益) | - | -24 |
為替差損益(△は益) | 9 | 67 |
持分法による投資損益(△は益) | -92 | -177 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,824 | -746 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -822 | 746 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -515 | 103 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -16 | 28 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 23 | 366 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -61 | 59 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -128 | 156 |
その他 | 550 | 120 |
小計 | 4,890 | 6,012 |
利息及び配当金の受取額 | 49 | 44 |
利息の支払額 | -222 | -202 |
法人税等の支払額 | -824 | 100 |
法人税等の還付額 | 48 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,941 | 5,954 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -70 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,723 | -2,805 |
有形固定資産の売却による収入 | 374 | 54 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 18 | 1,479 |
子会社株式の取得による支出 | - | -90 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3 |
事業譲受による支出 | - | -839 |
その他の支出 | -33 | -172 |
その他の収入 | 68 | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,298 | -2,428 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -634 | -1,780 |
長期借入れによる収入 | 7,718 | 932 |
長期借入金の返済による支出 | -3,563 | -3,098 |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -404 | -418 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,115 | -4,365 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | -58 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,702 | -897 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,479 | 6,182 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,182 | 5,284 |