有価証券報告書-第66期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月12日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,732 | 660 |
減価償却費 | 2,616 | 2,575 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 24 | -24 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11 | 60 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 41 | 50 |
負ののれん償却額 | -41 | - |
受取利息及び受取配当金 | -35 | -29 |
支払利息 | 243 | 218 |
会員権評価損 | 5 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -50 | 1 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 55 | -143 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 756 |
為替差損益(△は益) | 25 | 9 |
持分法による投資損益(△は益) | -129 | -92 |
売上債権の増減額(△は増加) | -825 | 1,824 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -535 | -822 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 535 | -515 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7 | -16 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -114 | 23 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 135 | -61 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 146 | -128 |
その他 | 14 | 550 |
小計 | 4,857 | 4,890 |
利息及び配当金の受取額 | 48 | 49 |
利息の支払額 | -249 | -222 |
法人税等の支払額 | -1,047 | -824 |
法人税等の還付額 | - | 48 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,607 | 3,941 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,855 | -2,723 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 374 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 70 | 18 |
子会社株式の取得による支出 | -185 | - |
その他の支出 | -45 | -33 |
その他の収入 | 23 | 68 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,981 | -2,298 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,932 | -634 |
長期借入れによる収入 | 5,500 | 7,718 |
長期借入金の返済による支出 | -1,187 | -3,563 |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | - | 0 |
配当金の支払額 | -403 | -404 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 974 | 3,115 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -55 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 577 | 4,702 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 901 | 1,479 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,479 | 6,182 |