ステラケミファ（4109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月12日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,732 | 660 |
| 減価償却費 | 2,616 | 2,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | 50 |
| 負ののれん償却額 | -41 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -29 |
| 支払利息 | 243 | 218 |
| 会員権評価損 | 5 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | 1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 55 | -143 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 756 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -129 | -92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -825 | 1,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -535 | -822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 535 | -515 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7 | -16 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -114 | 23 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 135 | -61 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 146 | -128 |
| その他 | 14 | 550 |
| 小計 | 4,857 | 4,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 49 |
| 利息の支払額 | -249 | -222 |
| 法人税等の支払額 | -1,047 | -824 |
| 法人税等の還付額 | － | 48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,607 | 3,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,855 | -2,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 374 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | 18 |
| 子会社株式の取得による支出 | -185 | － |
| その他の支出 | -45 | -33 |
| その他の収入 | 23 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,981 | -2,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,932 | -634 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 7,718 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,187 | -3,563 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -403 | -404 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 974 | 3,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 577 | 4,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 901 | 1,479 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,479 | 6,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
