#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: なお、ステラファーマ株式会社の株式会社三井住友銀行との間で締結したコミットメントライン契約(総額500百万円)において、株式公開日以降の各決算期の末日における純資産の部の額を16億円以上に維持することとする財務制限条項が付されています。
なお、当第2四半期連結会計期間末において財務制限条項に抵触していません。
2021/11/11 13:30
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結会計期間末の負債合計は161億38百万円となり、前連結会計年度末に比べ37百万円減少しました。主な要因は、支払手形及び買掛金などが増加した一方で、長期借入金が減少したことなどによるものです。
当第2四半期連結会計期間末の純資産合計は420億82百万円となり、前連結会計年度末に比べ53億24百万円増加しました。主な要因は、当社の連結子会社であるステラファーマ株式会社の新規上場に伴う公募増資等により、資本剰余金が16億円、非支配株主持分が18億33百万円それぞれ増加したことなどによるものです。
(2) キャッシュ・フローの状況
2021/11/11 13:30
#3 財務制限条項に関する注記（連結）: (1)損益計算書の税引前当期純利益の連続2期合計額(初回を2020年3月期及び2021年3月期の2期とする。)をマイナス35億円以上に維持すること。
(2)株式公開日以降に到来する各事業年度の末日における貸借対照表の純資産の部の額を16億円以上に維持すること。
(3)貸付日以降、2020年7月末日から株式公開日までの間、貸付残高から10億円を控除した金額以上に現預金残高を維持すること。
2021/11/11 13:30