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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	284,846	122,003
非継続事業からの税引前利益（△損失）	3,210	25,585
減価償却費及び償却費	199,332	239,824
持分法による投資損益（△は益）	-26,850	-13,401
株式交換差益	－	-23,922
受取利息及び受取配当金	-9,627	-6,886
支払利息	18,868	24,515
営業債権の増減額（△は増加）	25,149	122,281
棚卸資産の増減額（△は増加）	-13,193	7,139
営業債務の増減額（△は減少）	-20,090	-79,540
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-1,324	-719
その他	33,243	90,188
小計	493,564	507,067
利息の受取額	4,816	3,040
配当金の受取額	27,781	25,310
利息の支払額	-18,114	-21,847
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-92,472	-61,567
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	415,575	452,003
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-225,740	-223,478
有形固定資産の売却による収入	7,170	14,995
無形資産の取得による支出	-4,839	-12,601
投資の取得による支出	-453,070	-348,240
投資の売却及び償還による収入	438,748	453,694
子会社の取得による支出	-655,629	-5,490
子会社の売却による収入	16,619	2,836
事業譲受による支出	-50,900	-3,000
定期預金の純増減額（△は増加）	31,581	25,236
その他	992	8,485
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-895,068	-87,563
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	428,298	-330,088
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	44,000	2,000
長期借入れによる収入	213,182	490,580
長期借入金の返済による支出	-122,954	-183,865
社債の発行による収入	132,036	149,185
社債の償還による支出	-65,000	-60,000
リース負債の返済による支出	-3,893	-30,555
自己株式の純増減額（△は増加）	-20,030	-25
配当金の支払額	-52,867	-56,804
非支配持分への配当金の支払額	-38,011	-31,070
非支配持分からの払込による収入	6,548	3
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-1,418	-399,834
その他	-829	-50
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	519,062	-450,523
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,207	-10,184
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	45,776	-96,267
現金及び現金同等物の四半期末残高	321,541	228,211
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（IFRS）	-1,899	2,103
連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（IFRS）	40	834

三菱ケミカルグループ（4188）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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