コマーシャル・ペーパー
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 515億
- 2009年3月31日 +103.88%
- 1050億
- 2010年3月31日 +19.05%
- 1250億
- 2011年3月31日 -60%
- 500億
- 2012年3月31日 -20%
- 400億
- 2014年3月31日 -12.5%
- 350億
- 2015年3月31日 -25.71%
- 260億
- 2016年3月31日 +15.38%
- 300億
個別
- 2014年3月31日
- 350億
- 2015年3月31日 -25.71%
- 260億
- 2016年3月31日 +15.38%
- 300億
- 2017年3月31日 +33.33%
- 400億
- 2018年3月31日 -40%
- 240億
- 2019年3月31日 +133.33%
- 560億
- 2020年3月31日 -10.71%
- 500億
- 2021年3月31日 ±0%
- 500億
- 2023年3月31日 ±0%
- 500億
有報情報
- #1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 社債及び借入金の内訳は、以下のとおりです。2023/06/27 15:09
社債及び借入金は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。(単位:百万円) 1年内返済予定の長期借入金 124,054 174,086 コマーシャル・ペーパー 7,000 76,000 1年内償還予定の社債 20,000 25,000
前連結会計年度末における短期借入金及び長期借入金の平均利率は、それぞれ0.721%及び0.983%です。 - #2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 上記に加え、複数の金融機関との間のアンコミットメントベースの当座借越契約、コマーシャル・ペーパー発行枠及び国内社債発行登録枠等の確保により資金調達手段の多様化を図り、十分な流動性の確保を行っております。2023/06/27 15:09
(5) 為替リスク - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 2023/06/27 15:09
② 資金調達及び資金配分方針
当社グループは、運転資金及び設備資金については、内部資金に加え借入金、社債等による調達を実施しているほか、複数の金融機関とのコミットメント・ラインの設定に加え複数の金融機関との間のアンコミットメントベースの当座借越契約、コマーシャル・ペーパー発行枠及び国内社債発行登録枠等の確保により資金調達手段の多様化を図り、十分な流動性の確保を行っております。
資金配分の方針につきましては、「1.経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (3)対処すべき課題 〇戦略的なキャピタル・アロケーション」をご参照ください。 - #4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2023/06/27 15:09
(単位:百万円) 短期借入金の純増減額(△は減少) △89,129 △9,167 コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) △60,000 69,000 長期借入れによる収入 66,162 81,270