営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、連結財務諸表（IFRS）（連結）

連結キャッシュ・フロー計算書に含まれている非継続事業に係るキャッシュ・フローは以下のとおりであります。

(単位:百万円)
		前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,886		-
投資活動によるキャッシュ・フロー		12,608		-

(4) キャッシュ・フローに関する補足情報
当該株式交換に伴い連結除外されたLSIM及びその子会社の株式交換日時点の資産及び負債と、受け入れたPHCHDの株式との純額は以下のとおりであります。

2021/06/24 14:41

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(金額単位:億円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,520	4,671
投資活動によるキャッシュ・フロー	△876	△2,170

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前利益や減価償却費に加え、原料価格の下落等による運転資本の減少などにより、4,671億円の収入(前連結会計年度比151億円の収入の増加)となりました。
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、手元運用資金を圧縮したことや有形固定資産の売却等による収入があったものの、有形固定資産及び無形資産の取得2,570億円などにより、2,170億円の支出(同1,294億円の支出の増加)となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フロー)は、2,501億円の収入(同1,143億円の収入の減少)となりました。

2021/06/24 14:41

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		122,003		32,908
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△61,567		△35,185
営業活動によるキャッシュ・フロー		452,003		467,133
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/06/24 14:41