営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フロー

		(単位:億円)
	前第1四半期連結累計期間	当第1四半期連結累計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	819	235
投資活動によるキャッシュ・フロー	△574	△626

当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、原料価格上昇等による運転資本の増加等があったものの、税引前四半期利益や減価償却費等により235億円の収入(前年同期比584億円の収入の減少)となりました。
当第1四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、投資の売却及び償還による収入等があったものの、有形固定資産及び無形資産の取得692億円等により、626億円の支出(前年同期比52億円の支出の増加)となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フロー)は、391億円の支出(前年同期比636億円の支出の増加)となりました。

2022/08/09 15:33

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		85,291		75,055
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△25,647		△52,110
営業活動によるキャッシュ・フロー		81,919		23,491
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/08/09 15:33