保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月6日 17:00
- 【資料】
- 2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年4月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,261 | 1,861 |
| 減価償却費 | 821 | 729 |
| のれん償却額 | 3 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -194 | -246 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -246 |
| 支払利息 | 23 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -6 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 20 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 295 | 1,148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 160 | -703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -719 | -185 |
| その他の資産・負債の増減額 | -169 | -132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76 | -182 |
| その他 | -190 | 90 |
| 小計 | 979 | 2,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 257 |
| 利息の支払額 | -23 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -352 | -492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 840 | 1,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -176 | -638 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,245 | 1,489 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,459 | -1,160 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -7 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 23 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | -23 | -82 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 51 |
| 差入保証金の差入による支出 | -76 | -88 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20 | 35 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5 | -10 |
| その他 | 18 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426 | -401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -340 | -216 |
| 配当金の支払額 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -261 | － |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -645 | -256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114 | 1,238 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,488 | 9,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
