キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 17:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -35億200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 51億3900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 901 | -87 | -396 | 814 | - | 6,376 | 2Q | 2,827 | -134 | -1,116 | 2,693 | - | 7,537 | 3Q | 3,631 | -227 | -1,503 | 3,404 | - | 8,087 | 通期 | 3,100 | -507 | -2,241 | 2,593 | - | 6,597 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,869 | 296 | -504 | 2,165 | - | 8,213 | 2Q | 4,555 | 136 | -1,206 | 4,691 | - | 10,073 | 3Q | 5,053 | -334 | -1,549 | 4,719 | - | 9,896 | 通期 | 4,215 | -960 | -3,210 | 3,255 | - | 6,583 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 655 | -489 | -352 | 166 | - | 6,416 | 2Q | 2,493 | -875 | -924 | 1,618 | - | 7,388 | 3Q | 2,717 | -1,446 | 1,278 | 1,271 | - | 9,167 | 通期 | 2,525 | -2,351 | 668 | 174 | -2,199 | 7,442 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -65 | -314 | -414 | -379 | - | 6,539 | 2Q | 2,145 | -650 | -1,101 | 1,495 | - | 7,664 | 3Q | 2,867 | -1,575 | -1,413 | 1,292 | - | 7,240 | 通期 | 3,597 | -2,060 | -2,049 | 1,537 | -3,099 | 6,769 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 2,140 | -1,288 | -361 | 852 | - | 7,279 | 2Q | 3,898 | -1,746 | -926 | 2,152 | - | 8,005 | 3Q | 4,723 | -2,275 | 281 | 2,448 | - | 9,614 | 通期 | 5,380 | -2,689 | -424 | 2,691 | -3,120 | 9,331 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,386 | -1,015 | -356 | 371 | - | 9,367 | 2Q | 4,284 | -1,545 | -1,043 | 2,739 | - | 10,940 | 3Q | 5,125 | -2,148 | -1,309 | 2,977 | - | 10,987 | 通期 | 6,143 | -3,569 | -1,848 | 2,574 | -1,956 | 10,365 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 218 | -1,233 | 831 | -1,015 | - | 10,392 | 2Q | 2,390 | -1,249 | -1,045 | 1,141 | - | 10,610 | 3Q | 919 | -6,003 | 689 | -5,084 | - | 6,038 | 通期 | 1,058 | -7,036 | 2,288 | -5,978 | -3,100 | 6,708 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 2,713 | -222 | -321 | 2,491 | - | 10,426 | 2Q | 5,732 | -1,462 | -1,061 | 4,270 | - | 11,502 | 3Q | 6,542 | -2,377 | -1,388 | 4,165 | - | 10,993 | 通期 | 8,343 | -3,950 | -2,067 | 4,393 | -5,780 | 10,664 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 2,272 | -3,926 | -290 | -1,654 | - | 8,957 | 2Q | 4,728 | -5,080 | -958 | -352 | - | 9,247 | 3Q | 4,687 | -5,542 | -1,188 | -855 | - | 8,504 | 通期 | 5,669 | -6,548 | -1,882 | -879 | -5,444 | 7,602 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 4,127 | -1,816 | 315 | 2,311 | - | 10,346 | 3Q | 5,139 | -3,502 | 9 | 1,637 | - | 9,490 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 25億9300万
- 2018年3月（連） +25.53%
- 32億5500万
- 2019年3月（連） -94.65%
- 1億7400万
- 2020年3月（連） +783.33%
- 15億3700万
- 2021年3月（連） +75.08%
- 26億9100万
- 2022年3月（連） -4.35%
- 25億7400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -59億7800万
- 2024年3月（連） プラ転
- 43億9300万
- 2025年3月（連） マイ転
- -8億7900万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -21億9900万
- 2020年3月（連） -40.93%
- -30億9900万
- 2021年3月（連） -0.68%
- -31億2000万
- 2022年3月（連）
- -19億5600万
- 2023年3月（連） -58.49%
- -31億
- 2024年3月（連） -86.45%
- -57億8000万
- 2025年3月（連）
- -54億4400万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 8.92%
- 2018年3月（連）
- 10.89%
- 2019年3月（連）
- 6.72%
- 2020年3月（連）
- 9.52%
- 2021年3月（連）
- 13.06%
- 2022年3月（連）
- 14.67%
- 2023年3月（連）
- 2.44%
- 2024年3月（連）
- 18.85%
- 2025年3月（連）
- 11.67%
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