保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月27日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第159期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 662 | 2,115 |
| 減価償却費 | 1,823 | 1,561 |
| 減損損失 | － | 67 |
| のれん償却額 | 535 | 7 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 12 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -142 |
| 支払利息 | 127 | 99 |
| 為替差損益（△は益） | 35 | -36 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | -81 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30 |
| 受取補償金 | -4 | － |
| 受取和解金 | -30 | － |
| 損害賠償損失 | 20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172 | -606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88 | -180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -440 | 228 |
| その他の資産・負債の増減額 | -68 | 499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41 | -56 |
| その他 | 10 | 37 |
| 小計 | 2,558 | 3,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 142 |
| 利息の支払額 | -128 | -105 |
| 補償金の受取額 | 4 | － |
| 和解金の受取額 | 30 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -20 | － |
| 法人税等の支払額 | -326 | -394 |
| 法人税等の還付額 | 66 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,322 | 3,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,594 | -1,176 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,166 | 1,434 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -410 | -635 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 58 | 88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 62 |
| 貸付けによる支出 | -32 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 19 |
| 差入保証金の差入による支出 | -35 | -116 |
| 差入保証金の回収による収入 | 40 | 81 |
| その他 | 3 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -780 | -507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,449 | -1,801 |
| 配当金の支払額 | -393 | -392 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,880 | -2,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -141 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -479 | 421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,175 | 6,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
