保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月27日 11:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第158期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 854 | 662 |
| 減価償却費 | 1,597 | 1,823 |
| のれん償却額 | 521 | 535 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 21 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 249 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -134 |
| 支払利息 | 145 | 127 |
| 為替差損益（△は益） | -68 | 35 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -20 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87 | － |
| 受取補償金 | -5 | -4 |
| 受取和解金 | － | -30 |
| 損害賠償損失 | － | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135 | 172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58 | -88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140 | -440 |
| その他の資産・負債の増減額 | -208 | -68 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46 | -41 |
| その他 | -14 | 10 |
| 小計 | 2,865 | 2,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 139 |
| 利息の支払額 | -145 | -128 |
| 補償金の受取額 | 5 | 4 |
| 和解金の受取額 | － | 30 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -20 |
| 法人税等の支払額 | -273 | -326 |
| 法人税等の還付額 | 176 | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,753 | 2,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -499 | -1,594 |
| 定期預金の払戻による収入 | 195 | 1,166 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -333 | -410 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 28 | 58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -97 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -32 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 26 |
| 差入保証金の差入による支出 | -78 | -35 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47 | 40 |
| その他 | -1 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489 | -780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,950 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,471 | -1,449 |
| 配当金の支払額 | -314 | -393 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -33 |
| その他 | -73 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35 | -1,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 236 | -141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,464 | -479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,654 | 6,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
