保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 11:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第157期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年度3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -668 | 854 |
| 減価償却費 | 1,661 | 1,597 |
| 減損損失 | 506 | － |
| のれん償却額 | 574 | 521 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 31 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 233 | 249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -122 |
| 支払利息 | 166 | 145 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | -68 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | -12 |
| 有形固定資産除却損 | 18 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -87 |
| 受取補償金 | -181 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146 | -135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,240 | -58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29 | 140 |
| その他の資産・負債の増減額 | -82 | -208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59 | 46 |
| その他 | -32 | -14 |
| 小計 | 3,225 | 2,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 124 |
| 利息の支払額 | -170 | -145 |
| 補償金の受取額 | 181 | 5 |
| 損害賠償金の支払額 | -10 | － |
| 法人税等の支払額 | -563 | -273 |
| 法人税等の還付額 | 65 | 176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,861 | 2,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -105 | -499 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66 | 195 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,737 | -333 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 42 | 28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -924 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 216 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -71 | -97 |
| 貸付けによる支出 | -34 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 40 |
| 差入保証金の差入による支出 | -64 | -78 |
| 差入保証金の回収による収入 | 68 | 47 |
| 事業譲渡による収入 | 39 | － |
| その他 | -135 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,800 | -489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -295 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 2,430 | 1,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,237 | -1,471 |
| 配当金の支払額 | -304 | -314 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 20 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -40 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -32 |
| その他 | － | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423 | -35 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 231 | 236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,131 | 2,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,190 | 6,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
