保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 11:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第156期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信(日本基準)〔連結〕
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 939 | -668 |
| 減価償却費 | 1,800 | 1,661 |
| 減損損失 | － | 506 |
| のれん償却額 | 624 | 574 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 288 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -131 |
| 支払利息 | 188 | 166 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -37 | -15 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12 |
| 負ののれん発生益 | -78 | － |
| 受取補償金 | － | -181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 219 | -146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 222 | 1,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -878 | 29 |
| その他の資産・負債の増減額 | -304 | -82 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 166 | 59 |
| その他 | -12 | -32 |
| 小計 | 3,057 | 3,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 131 |
| 利息の支払額 | -188 | -170 |
| 補償金の受取額 | － | 181 |
| 損害賠償金の支払額 | -45 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -311 | -563 |
| 法人税等の還付額 | － | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,616 | 2,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -77 | -105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 143 | 66 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,757 | -2,737 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 37 | 42 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -24 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -350 | -924 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 22 |
| 子会社株式の取得による支出 | -160 | -71 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -34 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 33 |
| 差入保証金の差入による支出 | -98 | -64 |
| 差入保証金の回収による収入 | 254 | 68 |
| 事業譲渡による収入 | 20 | 39 |
| その他 | -2 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,020 | -3,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 372 | -295 |
| 長期借入れによる収入 | 1,889 | 2,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,759 | -2,237 |
| 社債の償還による支出 | -74 | － |
| 配当金の支払額 | -472 | -304 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 20 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -88 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160 | -423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 329 | 231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,235 | -1,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,321 | 4,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
