保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第155期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,973 | 939 |
| 減価償却費 | 1,529 | 1,800 |
| 減損損失 | 52 | － |
| のれん償却額 | 476 | 624 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -43 | 288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -106 |
| 支払利息 | 197 | 188 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | -8 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -622 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -54 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -37 |
| 有形固定資産除却損 | 33 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -285 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 91 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -78 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 506 | 219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -572 | 222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 308 | -878 |
| その他の資産・負債の増減額 | 204 | -304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52 | 166 |
| その他 | -97 | -12 |
| 小計 | 3,510 | 3,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 104 |
| 利息の支払額 | -194 | -188 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -45 |
| 法人税等の支払額 | -444 | -311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,945 | 2,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -77 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 143 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,807 | -3,757 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 37 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 447 | 4 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -160 |
| 子会社株式の売却による収入 | 544 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,172 | － |
| 貸付けによる支出 | -30 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 8 |
| 差入保証金の差入による支出 | -174 | -98 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29 | 254 |
| 事業譲渡による収入 | － | 20 |
| その他 | -145 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,307 | -4,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220 | 372 |
| 長期借入れによる収入 | 2,620 | 1,889 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,750 | -1,759 |
| 社債の発行による収入 | 71 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -74 |
| 配当金の支払額 | -632 | -472 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -88 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -27 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 507 | -160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | 329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55 | -1,235 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,476 | 6,557 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,557 | 5,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
