保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第154期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 688 | 1,973 |
| 減価償却費 | 1,388 | 1,529 |
| 減損損失 | － | 52 |
| のれん償却額 | 343 | 476 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 793 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -79 |
| 支払利息 | 217 | 197 |
| 為替差損益（△は益） | － | -30 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -622 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -11 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -54 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -14 |
| 有形固定資産除却損 | 66 | 33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 472 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -285 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 91 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132 | 506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 496 | -572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86 | 308 |
| その他の資産・負債の増減額 | 146 | 204 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -198 | -52 |
| その他 | 41 | -97 |
| 小計 | 4,306 | 3,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 74 |
| 利息の支払額 | -223 | -194 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,648 | 2,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,060 | -2,807 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 447 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 544 |
| 関係会社の減資による収入 | 60 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -924 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,172 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -174 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 29 |
| 事業譲受による支出 | -256 | － |
| その他 | -4 | -145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,224 | -3,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -612 | 220 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,386 | -1,750 |
| 社債の発行による収入 | － | 71 |
| 配当金の支払額 | -629 | -632 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 160 | 5 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -21 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,495 | 507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,088 | 55 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -78 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,642 | 6,476 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,476 | 6,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
