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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-377	688
減価償却費	1,438	1,388
のれん償却額	334	343
引当金の増減額（△は減少）	429	793
受取利息及び受取配当金	-70	-80
支払利息	275	217
持分法による投資損益（△は益）	-31	-10
有形固定資産売却損益（△は益）	-4	-7
有形固定資産除却損	58	66
事業譲渡損益（△は益）	-16	－
投資有価証券評価損益（△は益）	784	472
投資有価証券売却損益（△は益）	0	-8
ゴルフ会員権評価損	1	3
売上債権の増減額（△は増加）	-1,023	-132
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,858	496
仕入債務の増減額（△は減少）	276	86
その他の資産・負債の増減額	-5	146
未払消費税等の増減額（△は減少）	207	-198
その他	30	41
小計	4,165	4,306
利息及び配当金の受取額	83	95
利息の支払額	-276	-223
法人税等の支払額	-553	-530
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,419	3,648
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-426	-1,060
有形及び無形固定資産の売却による収入	27	8
投資有価証券の取得による支出	-97	-74
投資有価証券の売却による収入	0	26
関係会社の減資による収入	－	60
関係会社株式の取得による支出	－	-924
貸付けによる支出	-1	-1
貸付金の回収による収入	2	1
事業譲受による支出	-199	-256
事業譲渡による支出	-4	－
その他	-119	-4
投資活動によるキャッシュ・フロー	-819	-2,224
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-129	-612
長期借入れによる収入	1,900	－
長期借入金の返済による支出	-2,036	-2,386
配当金の支払額	-633	-629
少数株主からの払込みによる収入	－	160
少数株主への配当金の支払額	-1	-7
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	-27	-8
リース債務の返済による支出	-4	-15
ストックオプションの行使による収入	－	2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-932	-3,495
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	-16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,666	-2,088
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-78
現金及び現金同等物の期首残高	6,976	8,642
現金及び現金同等物の期末残高	8,642	6,476

保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート