保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 14:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第152期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,055 | -377 |
| 減価償却費 | 1,642 | 1,438 |
| のれん償却額 | 231 | 334 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,290 | 429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -369 | -70 |
| 支払利息 | 298 | 275 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | -31 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -72 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 136 | 58 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,583 | 784 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,279 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,705 | -1,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,249 | 1,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,720 | 276 |
| その他の資産・負債の増減額 | -793 | -5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -138 | 207 |
| 株式報酬費用 | 41 | － |
| その他 | 40 | 30 |
| 小計 | -1,333 | 4,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 380 | 83 |
| 利息の支払額 | -302 | -276 |
| 法人税等の支払額 | -367 | -553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,622 | 3,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -664 | -426 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 27 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -97 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,782 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 事業譲受による支出 | -50 | -199 |
| 事業譲渡による支出 | － | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -146 | － |
| その他 | 9 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,927 | -819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -301 | -129 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,699 | -2,036 |
| 社債の買入消却による支出 | -502 | － |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| 配当金の支払額 | -949 | -633 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -27 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,638 | -932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,667 | 1,666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,309 | 6,976 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,976 | 8,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
