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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2017年3月31日	自 2017年4月1日至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,115	3,731
減価償却費	1,561	1,425
減損損失	67	－
のれん償却額	7	8
引当金の増減額（△は減少）	24	12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-89	-165
受取利息及び受取配当金	-142	-178
支払利息	99	80
為替差損益（△は益）	-36	-340
有形固定資産売却損益（△は益）	-81	-12
有形固定資産除却損	26	11
投資有価証券評価損益（△は益）	－	0
投資有価証券売却損益（△は益）	-30	－
支払補償費	－	440
売上債権の増減額（△は増加）	-606	-117
たな卸資産の増減額（△は増加）	-180	-990
仕入債務の増減額（△は減少）	228	946
その他の資産・負債の増減額	499	319
未払消費税等の増減額（△は減少）	-56	-78
その他	37	25
小計	3,444	5,117
利息及び配当金の受取額	142	178
利息の支払額	-105	-79
支払補償費の支払額	－	-440
法人税等の支払額	-394	-609
法人税等の還付額	13	49
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,100	4,215
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,176	-119
定期預金の払戻による収入	1,434	574
有形及び無形固定資産の取得による支出	-635	-1,017
有形及び無形固定資産の売却による収入	88	25
投資有価証券の取得による支出	-230	-142
投資有価証券の売却及び償還による収入	62	51
貸付けによる支出	-2	-259
貸付金の回収による収入	19	21
差入保証金の差入による支出	-116	-132
差入保証金の回収による収入	81	39
その他	-31	-2
投資活動によるキャッシュ・フロー	-507	-960
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,500	-100
長期借入れによる収入	2,500	－
長期借入金の返済による支出	-1,801	-1,581
配当金の支払額	-392	-471
非支配株主への配当金の支払額	-3	-6
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	-9	-13
リース債務の返済による支出	-34	-29
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-1,008
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,241	-3,210
現金及び現金同等物に係る換算差額	69	-58
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	421	-14
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,597	6,583

保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート