キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,804 | 4,395 |
| 減価償却費 | 1,092 | 1,102 |
| のれん償却額 | － | 0 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -229 | -268 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -199 |
| 支払利息 | 47 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -16 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62 | 41 |
| 退職給付制度終了損 | 94 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,778 | 900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,115 | -1,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -403 | 321 |
| その他の資産・負債の増減額 | 211 | 263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61 | -75 |
| その他 | -35 | -29 |
| 小計 | 3,229 | 5,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 198 |
| 利息の支払額 | -47 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -560 | -556 |
| 法人税等の還付額 | 46 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,867 | 4,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -19 | -64 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | 19 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,590 | -1,989 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14 | 41 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -40 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -176 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 22 |
| 事業譲受による支出 | － | |
| 差入保証金の差入による支出 | -83 | -109 |
| 差入保証金の回収による収入 | 87 | 22 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,575 | -2,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,352 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,041 | -754 |
| 配当金の支払額 | -199 | -196 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -91 | -104 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -58 | -91 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,413 | 281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | 109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201 | 2,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,769 | 9,614 |
| 連結子会社の事業譲受に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6 |
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