キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,395 | 5,195 |
| 減価償却費 | 1,102 | 1,215 |
| のれん償却額 | 0 | 8 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -268 | -141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -242 |
| 支払利息 | 38 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 34 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | － |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 900 | 225 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,436 | -1,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 321 | 903 |
| その他の資産・負債の増減額 | 263 | 159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75 | -91 |
| その他 | -29 | 47 |
| 小計 | 5,066 | 6,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 233 |
| 利息の支払額 | -38 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -556 | -1,381 |
| 法人税等の還付額 | 52 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,723 | 5,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -64 | -506 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | 23 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,989 | -1,189 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 41 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -232 |
| 貸付けによる支出 | -176 | -46 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 26 |
| 事業譲受による支出 | | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -109 | -354 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22 | 138 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -4 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,275 | -2,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,352 | -1,400 |
| 長期借入れによる収入 | 80 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -754 | -790 |
| 配当金の支払額 | -196 | -197 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -104 | -223 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -91 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 281 | -1,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,838 | 1,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,614 | 10,987 |
| 連結子会社の事業譲受に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | － |
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