キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,195 | 3,646 |
| 減価償却費 | 1,215 | 1,390 |
| のれん償却額 | 8 | 9 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -141 | -282 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -373 |
| 支払利息 | 35 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | 34 | 82 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -67 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225 | 1,266 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,045 | -4,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 903 | 1,020 |
| その他の資産・負債の増減額 | 159 | 221 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91 | -422 |
| その他 | 47 | 11 |
| 小計 | 6,303 | 2,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 343 |
| 利息の支払額 | -35 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -1,381 | -1,726 |
| 法人税等の還付額 | 5 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,125 | 919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -506 | -3,857 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23 | 541 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,189 | -2,446 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 69 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | -9 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -232 | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 282 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 522 |
| 貸付けによる支出 | -46 | -1,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 44 |
| 差入保証金の差入による支出 | -354 | -126 |
| 差入保証金の回収による収入 | 138 | 184 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4 | |
| その他 | 0 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,148 | -6,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -790 | -733 |
| 配当金の支払額 | -197 | -236 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -223 | -253 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -95 | -98 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,309 | 689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,656 | -4,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,365 | 6,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
