キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,646 | 2,962 |
| 減価償却費 | 1,390 | 1,729 |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -282 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -373 | -417 |
| 支払利息 | 37 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | 82 | -11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -67 | |
| 有形固定資産除却損 | 31 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,266 | 2,005 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,190 | 146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,020 | -19 |
| その他の資産・負債の増減額 | 221 | -263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -422 | 437 |
| その他 | 11 | -95 |
| 小計 | 2,339 | 6,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 343 | 478 |
| 利息の支払額 | -37 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -1,726 | -714 |
| 法人税等の還付額 | － | 262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 919 | 6,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,857 | -2,235 |
| 定期預金の払戻による収入 | 541 | 4,009 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,446 | -3,866 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 69 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9 | -8 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -72 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 282 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 522 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,050 | -56 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 32 |
| 差入保証金の差入による支出 | -126 | -268 |
| 差入保証金の回収による収入 | 184 | 106 |
| 長期前払費用の取得による支出 | | -1 |
| その他 | -33 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,003 | -2,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -733 | -793 |
| 配当金の支払額 | -236 | -261 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -253 | -174 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -98 | -103 |
| 社債の償還による支出 | － | -54 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -987 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 689 | -1,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,326 | 3,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,038 | 10,993 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
