キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,372 | 1,804 |
| 減価償却費 | 1,010 | 1,092 |
| のれん償却額 | 6 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -240 | -229 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -82 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -202 |
| 支払利息 | 47 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | -37 | 36 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -10 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 62 |
| 退職給付制度終了損 | － | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,001 | 1,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,622 | -1,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164 | -403 |
| その他の資産・負債の増減額 | -251 | 211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25 | 61 |
| その他 | 24 | -35 |
| 小計 | 2,905 | 3,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 200 |
| 利息の支払額 | -46 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -390 | -560 |
| 法人税等の還付額 | 52 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,717 | 2,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -19 | -19 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | 19 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,412 | -1,590 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 14 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30 | － |
| 貸付けによる支出 | -29 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 24 |
| 差入保証金の差入による支出 | -53 | -83 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 87 |
| その他 | -8 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,446 | -1,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,520 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -970 | -1,041 |
| 配当金の支払額 | -216 | -199 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -91 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -58 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,278 | -1,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,584 | -201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,442 | 7,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
