保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月14日 14:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第161期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,589 | 2,372 |
| 減価償却費 | 1,064 | 1,010 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -227 | -240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -131 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -197 |
| 支払利息 | 63 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | -389 | -37 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | － |
| 固定資産除却損 | 5 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,158 | 2,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,383 | -1,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 831 | -164 |
| その他の資産・負債の増減額 | 144 | -251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -115 | 25 |
| その他 | -40 | 24 |
| 小計 | 5,390 | 2,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 196 |
| 利息の支払額 | -60 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -496 | -390 |
| 法人税等の還付額 | 49 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,053 | 2,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19 | -19 |
| 定期預金の払戻による収入 | 543 | 19 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -824 | -1,412 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 24 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 51 | 30 |
| 貸付けによる支出 | -29 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 20 |
| 差入保証金の差入による支出 | -123 | -53 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32 | 4 |
| その他 | -3 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334 | -1,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,130 | -970 |
| 配当金の支払額 | -277 | -216 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -11 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,549 | 1,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 128 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,298 | 2,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,896 | 9,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
