保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月13日 16:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第160期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,051 | 3,589 |
| 減価償却費 | 1,161 | 1,064 |
| のれん償却額 | 5 | 6 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -210 | -227 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | -131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -172 |
| 支払利息 | 77 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | -27 | -389 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -80 | -12 |
| 固定資産除却損 | 6 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,631 | 2,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -893 | -1,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 988 | 831 |
| その他の資産・負債の増減額 | 539 | 144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112 | -115 |
| その他 | 21 | -40 |
| 小計 | 3,943 | 5,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 171 |
| 利息の支払額 | -80 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -375 | -496 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,631 | 5,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -827 | -19 |
| 定期預金の払戻による収入 | 814 | 543 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -367 | -824 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 85 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30 | 51 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 15 |
| 差入保証金の差入による支出 | -72 | -123 |
| 差入保証金の回収による収入 | 84 | 32 |
| その他 | 12 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227 | -334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,257 | -1,130 |
| 配当金の支払額 | -214 | -277 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,503 | -1,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,911 | 3,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,087 | 9,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
