保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月13日 14:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第159期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -45 | 1,051 |
| 減価償却費 | 1,388 | 1,161 |
| のれん償却額 | 406 | 5 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -188 | -210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -135 |
| 支払利息 | 97 | 77 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | -27 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -80 |
| 固定資産除却損 | 5 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11 |
| 損害賠償損失 | 20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,663 | 1,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -766 | -893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 360 | 988 |
| その他の資産・負債の増減額 | 432 | 539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123 | -112 |
| その他 | 38 | 21 |
| 小計 | 3,124 | 3,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 130 |
| 利息の支払額 | -96 | -80 |
| 損害賠償金の支払額 | -20 | － |
| 法人税等の支払額 | -324 | -375 |
| 法人税等の還付額 | 66 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,876 | 3,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -964 | -827 |
| 定期預金の払戻による収入 | 730 | 814 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -297 | -367 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 40 | 85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 15 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21 | -72 |
| 差入保証金の回収による収入 | 40 | 84 |
| その他 | 3 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471 | -227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -980 | -1,257 |
| 配当金の支払額 | -221 | -214 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,231 | -1,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,089 | 1,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,744 | 8,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
