保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月8日 14:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第158期第3四半期(平成27年9月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 189 | -45 |
| 減価償却費 | 1,192 | 1,388 |
| のれん償却額 | 388 | 406 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -179 | -188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 187 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -126 |
| 支払利息 | 111 | 97 |
| 為替差損益（△は益） | -63 | 20 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -11 |
| 固定資産除却損 | 2 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87 | － |
| 受取補償金 | -5 | － |
| 損害賠償損失 | － | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,087 | 1,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -818 | -766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,212 | 360 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1 | 432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33 | -123 |
| その他 | -23 | 38 |
| 小計 | 3,100 | 3,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 127 |
| 利息の支払額 | -108 | -96 |
| 補償金の受取額 | 5 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | -20 |
| 法人税等の支払額 | -223 | -324 |
| 法人税等の還付額 | 175 | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,062 | 2,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -170 | -964 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118 | 730 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -227 | -297 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 28 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -97 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 21 |
| 差入保証金の差入による支出 | -67 | -21 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16 | 40 |
| その他 | -1 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162 | -471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,950 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,158 | -980 |
| 配当金の支払額 | -179 | -221 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -25 |
| その他 | -72 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 423 | -1,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 285 | -84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,609 | 1,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,799 | 7,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
