保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月10日 15:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第157期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -243 | 189 |
| 減価償却費 | 1,222 | 1,192 |
| のれん償却額 | 454 | 388 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -13 | -179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -112 |
| 支払利息 | 126 | 111 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | -63 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -11 |
| 固定資産除却損 | 17 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -87 |
| ゴルフ会員権評価損 | 15 | － |
| 受取補償金 | -151 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,346 | 1,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -313 | -818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 775 | 1,212 |
| その他の資産・負債の増減額 | 162 | -1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54 | 33 |
| その他 | -55 | -23 |
| 小計 | 3,121 | 3,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 112 |
| 利息の支払額 | -127 | -108 |
| 補償金の受取額 | 151 | 5 |
| 損害賠償金の支払額 | -10 | － |
| 法人税等の支払額 | -455 | -223 |
| 法人税等の還付額 | 65 | 175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,870 | 3,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -76 | -170 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66 | 118 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,438 | -227 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 42 | 28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -837 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 216 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -70 | -97 |
| 貸付けによる支出 | -31 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 29 |
| 差入保証金の差入による支出 | -63 | -67 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32 | 16 |
| その他 | -3 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,330 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -144 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 2,430 | 1,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,620 | -1,158 |
| 配当金の支払額 | -157 | -179 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -40 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -23 |
| その他 | － | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 477 | 423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 255 | 285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272 | 3,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,594 | 7,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
