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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2013年12月31日	自 2014年4月1日至 2014年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-243	189
減価償却費	1,222	1,192
のれん償却額	454	388
引当金の増減額（△は減少）	-13	-179
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	187
受取利息及び受取配当金	-123	-112
支払利息	126	111
為替差損益（△は益）	-26	-63
有形固定資産売却損益（△は益）	-5	-11
固定資産除却損	17	2
投資有価証券売却損益（△は益）	-12	-87
ゴルフ会員権評価損	15	－
受取補償金	-151	-5
売上債権の増減額（△は増加）	1,346	1,087
たな卸資産の増減額（△は増加）	-313	-818
仕入債務の増減額（△は減少）	775	1,212
その他の資産・負債の増減額	162	-1
未払消費税等の増減額（△は減少）	-54	33
その他	-55	-23
小計	3,121	3,100
利息及び配当金の受取額	125	112
利息の支払額	-127	-108
補償金の受取額	151	5
損害賠償金の支払額	-10	－
法人税等の支払額	-455	-223
法人税等の還付額	65	175
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,870	3,062
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-76	-170
定期預金の払戻による収入	66	118
有形及び無形固定資産の取得による支出	-2,438	-227
有形及び無形固定資産の売却による収入	42	28
投資有価証券の取得による支出	-837	-1
投資有価証券の売却による収入	21	216
関係会社株式の取得による支出	-70	-97
貸付けによる支出	-31	-5
貸付金の回収による収入	26	29
差入保証金の差入による支出	-63	-67
差入保証金の回収による収入	32	16
その他	-3	-1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,330	-162
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-144	-50
長期借入れによる収入	2,430	1,950
長期借入金の返済による支出	-1,620	-1,158
配当金の支払額	-157	-179
少数株主への配当金の支払額	-5	-40
自己株式の売却による収入	0	－
自己株式の取得による支出	-3	-2
リース債務の返済による支出	-22	-23
その他	－	-72
財務活動によるキャッシュ・フロー	477	423
現金及び現金同等物に係る換算差額	255	285
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	272	3,609
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,594	7,799

保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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