保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月12日 14:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第156期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -40 | -243 |
| 減価償却費 | 1,338 | 1,222 |
| のれん償却額 | 485 | 454 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -37 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -123 |
| 支払利息 | 144 | 126 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | -5 |
| 固定資産除却損 | 6 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 15 |
| 受取補償金 | － | -151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,759 | 1,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -843 | -313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329 | 775 |
| その他の資産・負債の増減額 | 119 | 162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 93 | -54 |
| その他 | 12 | -55 |
| 小計 | 2,631 | 3,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 125 |
| 利息の支払額 | -143 | -127 |
| 補償金の受取額 | － | 151 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -10 |
| 法人税等の支払額 | -204 | -455 |
| 法人税等の還付額 | － | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,383 | 2,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -76 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140 | 66 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,014 | -2,438 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 36 | 42 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -24 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -837 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 21 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -70 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 26 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59 | -63 |
| 差入保証金の回収による収入 | 253 | 32 |
| その他 | -2 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,788 | -3,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -144 |
| 長期借入れによる収入 | 1,890 | 2,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,266 | -1,620 |
| 社債の償還による支出 | -71 | － |
| 配当金の支払額 | -315 | -157 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -88 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127 | 477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 258 | 255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19 | 272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,557 | 6,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,538 | 5,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
