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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年12月31日	自 2013年4月1日至 2013年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）	-40	-243
減価償却費	1,338	1,222
のれん償却額	485	454
引当金の増減額（△は減少）	-37	-13
受取利息及び受取配当金	-94	-123
支払利息	144	126
為替差損益（△は益）	-6	-26
有形固定資産売却損益（△は益）	-18	-5
固定資産除却損	6	17
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-12
投資有価証券評価損益（△は益）	41	－
ゴルフ会員権評価損	－	15
受取補償金	－	-151
売上債権の増減額（△は増加）	1,759	1,346
たな卸資産の増減額（△は増加）	-843	-313
仕入債務の増減額（△は減少）	-329	775
その他の資産・負債の増減額	119	162
未払消費税等の増減額（△は減少）	93	-54
その他	12	-55
小計	2,631	3,121
利息及び配当金の受取額	99	125
利息の支払額	-143	-127
補償金の受取額	－	151
損害賠償金の支払額	－	-10
法人税等の支払額	-204	-455
法人税等の還付額	－	65
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,383	2,870
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-60	-76
定期預金の払戻による収入	140	66
有形及び無形固定資産の取得による支出	-3,014	-2,438
有形及び無形固定資産の売却による収入	36	42
資産除去債務の履行による支出	-24	－
投資有価証券の取得による支出	-55	-837
投資有価証券の売却による収入	4	21
関係会社株式の取得による支出	－	-70
貸付けによる支出	-11	-31
貸付金の回収による収入	3	26
差入保証金の差入による支出	-59	-63
差入保証金の回収による収入	253	32
その他	-2	-3
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,788	-3,330
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	-144
長期借入れによる収入	1,890	2,430
長期借入金の返済による支出	-1,266	-1,620
社債の償還による支出	-71	－
配当金の支払額	-315	-157
少数株主への配当金の支払額	-88	-5
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	-1	-3
リース債務の返済による支出	-19	-22
財務活動によるキャッシュ・フロー	127	477
現金及び現金同等物に係る換算差額	258	255
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-19	272
現金及び現金同等物の期首残高	6,557	6,538
現金及び現金同等物の期末残高	6,538	5,594

保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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