キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,689 | 6,224 |
| 減価償却費 | 1,503 | 1,661 |
| 減損損失 | － | 532 |
| のれん償却額 | 3 | 11 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 147 | -152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208 | -260 |
| 支払利息 | 51 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | -76 | -88 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | -23 |
| 有形固定資産除却損 | 17 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | － |
| 補助金収入 | -53 | -51 |
| 支払補償費 | 16 | － |
| 災害による損失 | 103 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -636 | -281 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -989 | -918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88 | 461 |
| その他の資産・負債の増減額 | 255 | 112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11 | -154 |
| その他 | -157 | 91 |
| 小計 | 5,619 | 7,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 255 |
| 利息の支払額 | -52 | -47 |
| 補助金の受取額 | 53 | 51 |
| 支払補償費の支払額 | -16 | － |
| 法人税等の支払額 | -484 | -1,397 |
| 法人税等の還付額 | 52 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,380 | 6,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -157 | -556 |
| 定期預金の払戻による収入 | 157 | 120 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -488 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,309 | -1,747 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 50 | 58 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -281 | -401 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 79 | － |
| 貸付けによる支出 | -180 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 35 |
| 長期前払費用の取得による支出 | | -5 |
| 差入保証金の差入による支出 | -139 | -668 |
| 差入保証金の回収による収入 | 60 | 160 |
| 事業譲受による支出 | | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,689 | -3,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,262 | -1,400 |
| 長期借入れによる収入 | 80 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,138 | -1,060 |
| 配当金の支払額 | -393 | -433 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -104 | -223 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -123 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424 | -1,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 288 | 308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,554 | 1,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,331 | 10,365 |
| 連結子会社の事業譲受に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | － |
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