キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,224 | 4,271 |
| 減価償却費 | 1,661 | 1,930 |
| 減損損失 | 532 | － |
| のれん償却額 | 11 | 12 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -152 | -85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -424 |
| 支払利息 | 47 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | -88 | 111 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23 | -68 |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 災害による損失 | 54 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281 | -434 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -918 | -2,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 461 | -244 |
| その他の資産・負債の増減額 | 112 | 9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -154 | -216 |
| その他 | 91 | 40 |
| 小計 | 7,327 | 2,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 358 |
| 利息の支払額 | -47 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -1,397 | -1,755 |
| 法人税等の還付額 | 5 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,143 | 1,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -556 | -3,918 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 698 |
| 有価証券の取得による支出 | -488 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 523 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,747 | -3,099 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 58 | 71 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -401 | -353 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 282 |
| 貸付けによる支出 | -60 | -1,076 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 55 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5 | -3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -668 | -281 |
| 差入保証金の回収による収入 | 160 | 186 |
| その他 | 0 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,569 | -7,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400 | 2,160 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,060 | -1,004 |
| 配当金の支払額 | -433 | -492 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -223 | -253 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -127 | -132 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,848 | 2,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 308 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,034 | -3,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,365 | 6,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
