キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,271 | 4,693 |
| 減価償却費 | 1,930 | 2,387 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -85 | 220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -424 | -469 |
| 支払利息 | 52 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | 111 | -32 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -68 | |
| 有形固定資産除却損 | 39 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -434 | 1,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,444 | -146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -244 | 360 |
| その他の資産・負債の増減額 | 9 | -155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -216 | 529 |
| その他 | 40 | -116 |
| 小計 | 2,506 | 8,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 358 | 510 |
| 利息の支払額 | -51 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -1,755 | -743 |
| 法人税等の還付額 | － | 262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,058 | 8,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,918 | -2,283 |
| 定期預金の払戻による収入 | 698 | 4,068 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,099 | -5,347 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 71 | 3 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -353 | -1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -72 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 282 | 1 |
| 有価証券の償還による収入 | 523 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,076 | -84 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 56 |
| 差入保証金の差入による支出 | -281 | -319 |
| 差入保証金の回収による収入 | 186 | 132 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3 | -78 |
| その他 | -33 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,036 | -3,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,160 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,004 | -1,134 |
| 配当金の支払額 | -492 | -564 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -253 | -174 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -132 | -136 |
| 社債の償還による支出 | － | -54 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -987 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,288 | -2,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,657 | 2,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,708 | 10,664 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,280 |
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