キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,693 | 4,832 |
| 減価償却費 | 2,387 | 3,005 |
| 減損損失 | － | 50 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 220 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -469 | -505 |
| 支払利息 | 75 | 81 |
| 為替差損益（△は益） | -32 | 43 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -6 |
| 有形固定資産除却損 | 18 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,000 | 393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -146 | -999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 360 | -280 |
| その他の資産・負債の増減額 | -155 | -242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 529 | -202 |
| その他 | -116 | 427 |
| 小計 | 8,391 | 6,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 510 | 477 |
| 利息の支払額 | -76 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -743 | -1,344 |
| 法人税等の還付額 | 262 | 87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,343 | 5,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,283 | -4,823 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,068 | 3,655 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,347 | -5,407 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 13 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 168 |
| 貸付けによる支出 | -84 | -154 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 97 |
| 差入保証金の差入による支出 | -319 | -120 |
| 差入保証金の回収による収入 | 132 | 84 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -78 | -15 |
| その他 | -88 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,950 | -6,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,134 | -885 |
| 配当金の支払額 | -564 | -670 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -174 | -193 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -136 | -128 |
| 社債の償還による支出 | -54 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,067 | -1,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 349 | -300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,676 | -3,061 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,664 | 7,602 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,280 | － |
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