保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月22日 14:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第168期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,832 | 4,594 |
| 減価償却費 | 3,005 | 3,406 |
| 減損損失 | 50 | － |
| のれん償却額 | 12 | 8 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 27 | 125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -505 | -488 |
| 支払利息 | 81 | 112 |
| 為替差損益（△は益） | 43 | -25 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -23 |
| 有形固定資産除却損 | 33 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -139 | -417 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 393 | -931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -999 | -199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -280 | 447 |
| その他の資産・負債の増減額 | -242 | 43 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -202 | -66 |
| その他 | 427 | 8 |
| 小計 | 6,529 | 6,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 477 | 528 |
| 利息の支払額 | -81 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -1,344 | -1,026 |
| 法人税等の還付額 | 87 | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,669 | 6,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,823 | -2,113 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,655 | 3,388 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,407 | -6,329 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 13 | 23 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -541 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168 | 717 |
| 貸付けによる支出 | -154 | -140 |
| 貸付金の回収による収入 | 97 | 71 |
| 差入保証金の差入による支出 | -120 | -349 |
| 差入保証金の回収による収入 | 84 | 301 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15 | -9 |
| その他 | -30 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,548 | -5,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -885 | -1,258 |
| 配当金の支払額 | -670 | -772 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -193 | -212 |
| 自己株式の売却による収入 | | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -128 | -118 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,882 | -694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -300 | 154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,061 | 526 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,602 | 8,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
