キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,934 | 5,689 |
| 減価償却費 | 1,492 | 1,503 |
| のれん償却額 | － | 3 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -9 | 147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -208 |
| 支払利息 | 61 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | 70 | -76 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -16 |
| 有形固定資産除却損 | 20 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79 | 48 |
| 補助金収入 | -34 | -53 |
| 支払補償費 | － | 16 |
| 災害による損失 | － | 103 |
| 環境対策引当金戻入益 | -58 | － |
| 退職給付制度終了損 | 94 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,127 | -636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -366 | -989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,354 | -88 |
| その他の資産・負債の増減額 | -60 | 255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 141 | 11 |
| その他 | 13 | -157 |
| 小計 | 3,958 | 5,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 208 |
| 利息の支払額 | -63 | -52 |
| 補助金の受取額 | 34 | 53 |
| 支払補償費の支払額 | － | -16 |
| 法人税等の支払額 | -588 | -484 |
| 法人税等の還付額 | 46 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,597 | 5,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -111 | -157 |
| 定期預金の払戻による収入 | 111 | 157 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,041 | -2,309 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14 | 50 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -281 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 79 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -180 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 35 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -117 | -139 |
| 差入保証金の回収による収入 | 88 | 60 |
| 事業譲受による支出 | － | |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,060 | -2,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,262 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,449 | -1,138 |
| 配当金の支払額 | -395 | -393 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -91 | -104 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -89 | -123 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,049 | -424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -161 | 288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -673 | 2,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,769 | 9,331 |
| 連結子会社の事業譲受に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6 |
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