キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,973 | 2,934 |
| 減価償却費 | 1,388 | 1,492 |
| のれん償却額 | 6 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 9 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -123 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -210 |
| 支払利息 | 65 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | -34 | 70 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -10 |
| 有形固定資産除却損 | 138 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 79 |
| 補助金収入 | -58 | -34 |
| 環境対策引当金戻入益 | － | -58 |
| 退職給付制度終了損 | － | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87 | 1,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,193 | -366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17 | -1,354 |
| その他の資産・負債の増減額 | -177 | -60 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37 | 141 |
| その他 | 51 | 13 |
| 小計 | 2,724 | 3,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 210 |
| 利息の支払額 | -66 | -63 |
| 補助金の受取額 | 58 | 34 |
| 法人税等の支払額 | -449 | -588 |
| 法人税等の還付額 | 52 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,525 | 3,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -118 | -111 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118 | 111 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,033 | -2,041 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17 | 14 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -132 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -56 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 30 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -129 | -1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -83 | -117 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12 | 88 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,351 | -2,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,520 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,327 | -1,449 |
| 配当金の支払額 | -396 | -395 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -79 | -91 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -89 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 668 | -2,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 859 | -673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,442 | 6,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
