保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,393 | 1,702 |
| 減価償却費 | 346 | 395 |
| のれん償却額 | － | 2 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -223 | -283 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -132 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 980 | 289 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,018 | -435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283 | 282 |
| その他の資産・負債の増減額 | 199 | 13 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20 | 1 |
| その他 | 11 | |
| 小計 | 2,284 | 1,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 123 |
| 利息の支払額 | -12 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -236 | -583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,140 | 1,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -492 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,111 | -452 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | -154 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 8 |
| 差入保証金の差入による支出 | -35 | -82 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 20 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -4 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,288 | -1,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -280 | -288 |
| 配当金の支払額 | － | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -35 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -30 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -361 | -356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 510 | 36 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,331 | 9,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
