保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 455 | 2,393 |
| 減価償却費 | 340 | 346 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -233 | -223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -109 |
| 支払利息 | 16 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 57 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,091 | 980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -458 | -1,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -866 | -283 |
| その他の資産・負債の増減額 | -149 | 199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39 | -20 |
| その他 | 42 | |
| 小計 | 242 | 2,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 104 |
| 利息の支払額 | -15 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -392 | -236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65 | 2,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -326 | -1,111 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | -7 | -154 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | -35 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14 | 4 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314 | -1,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -369 | -280 |
| 配当金の支払額 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -50 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -6 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414 | -361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -903 | 510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,769 | 7,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
