保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 794 | 455 |
| 減価償却費 | 329 | 340 |
| のれん償却額 | 2 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -235 | -233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -102 |
| 支払利息 | 16 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | 57 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,296 | 1,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -501 | -458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -602 | -866 |
| その他の資産・負債の増減額 | -308 | -149 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 135 | 39 |
| その他 | 14 | 42 |
| 小計 | 786 | 242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 100 |
| 利息の支払額 | -11 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -230 | -392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19 | -19 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | 19 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -512 | -326 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 30 | － |
| 貸付けによる支出 | -10 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 14 |
| その他 | -4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489 | -314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -335 | -369 |
| 配当金の支払額 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -38 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352 | -414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166 | -903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,442 | 6,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
