四半期報告書-第161期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,343 | 794 |
減価償却費 | 359 | 329 |
のれん償却額 | 2 | 2 |
引当金の増減額(△は減少) | -226 | -235 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -9 | -25 |
受取利息及び受取配当金 | -93 | -110 |
支払利息 | 22 | 16 |
為替差損益(△は益) | 5 | -24 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -3 | - |
固定資産除却損 | 1 | 4 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,352 | 1,296 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -474 | -501 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -186 | -602 |
その他の資産・負債の増減額 | -11 | -308 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 28 | 135 |
その他 | -19 | 14 |
小計 | 2,090 | 786 |
利息及び配当金の受取額 | 90 | 110 |
利息の支払額 | -19 | -11 |
法人税等の支払額 | -291 | -230 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,869 | 655 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -19 |
定期預金の払戻による収入 | 516 | 19 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -187 | -512 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | 3 |
投資有価証券の取得による支出 | ||
投資有価証券の償還による収入 | - | 30 |
貸付けによる支出 | - | -10 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 4 |
差入保証金の差入による支出 | -50 | -2 |
差入保証金の回収による収入 | 6 | 1 |
その他 | -4 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 296 | -489 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100 | - |
長期借入金の返済による支出 | -387 | -335 |
配当金の支払額 | ||
非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -9 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
リース債務の返済による支出 | -8 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -504 | -352 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 20 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,616 | -166 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,213 | 6,416 |