保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,343 | 794 |
| 減価償却費 | 359 | 329 |
| のれん償却額 | 2 | 2 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -226 | -235 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -110 |
| 支払利息 | 22 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,352 | 1,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -474 | -501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186 | -602 |
| その他の資産・負債の増減額 | -11 | -308 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28 | 135 |
| その他 | -19 | 14 |
| 小計 | 2,090 | 786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 110 |
| 利息の支払額 | -19 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -291 | -230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,869 | 655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -19 |
| 定期預金の払戻による収入 | 516 | 19 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -187 | -512 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 30 |
| 貸付けによる支出 | － | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50 | -2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | 1 |
| その他 | -4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 296 | -489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -387 | -335 |
| 配当金の支払額 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -504 | -352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,616 | -166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,213 | 6,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
