保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88 | 1,343 |
| 減価償却費 | 387 | 359 |
| のれん償却額 | 1 | 2 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -187 | -226 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -93 |
| 支払利息 | 27 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | 138 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -80 | -3 |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,428 | 1,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -344 | -474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -397 | -186 |
| その他の資産・負債の増減額 | 162 | -11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48 | 28 |
| その他 | 26 | -19 |
| 小計 | 1,115 | 2,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 90 |
| 利息の支払額 | -28 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -237 | -291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 901 | 1,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -203 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 186 | 516 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -122 | -187 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 85 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59 | -50 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21 | 6 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87 | 296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -384 | -387 |
| 配当金の支払額 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396 | -504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -217 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200 | 1,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,376 | 8,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
