保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -135 | 88 |
| 減価償却費 | 472 | 387 |
| のれん償却額 | 140 | 1 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -177 | -187 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -65 |
| 支払利息 | 33 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | -45 | 138 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -80 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,638 | 1,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -625 | -344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -367 | -397 |
| その他の資産・負債の増減額 | 125 | 162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -142 | -48 |
| その他 | 6 | 26 |
| 小計 | 844 | 1,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 52 |
| 利息の支払額 | -33 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -175 | -237 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 698 | 901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -484 | -203 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 186 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -150 | -122 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 25 | 85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | -14 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 5 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | -59 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33 | 21 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -584 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -256 | -384 |
| 配当金の支払額 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268 | -396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | -217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93 | 200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,561 | 6,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
