保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 238 | -135 |
| 減価償却費 | 393 | 472 |
| のれん償却額 | 127 | 140 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -198 | -177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -57 |
| 支払利息 | 36 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | -45 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -6 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87 | － |
| 受取補償金 | -5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 907 | 1,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -215 | -625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -194 | -367 |
| その他の資産・負債の増減額 | 101 | 125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57 | -142 |
| その他 | -2 | 6 |
| 小計 | 1,026 | 844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 61 |
| 利息の支払額 | -35 | -33 |
| 補償金の受取額 | 5 | － |
| 法人税等の支払額 | -70 | -175 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 987 | 698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19 | -484 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -89 | -150 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 8 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 33 |
| その他 | 60 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85 | -584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,950 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -374 | -256 |
| 配当金の支払額 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -7 | -8 |
| その他 | -70 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,510 | -268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,650 | -93 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,840 | 6,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
