保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 256 | 238 |
| 減価償却費 | 391 | 393 |
| のれん償却額 | 154 | 127 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -86 | -198 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -57 |
| 支払利息 | 40 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -23 |
| 固定資産除却損 | 10 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -87 |
| 受取補償金 | -134 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183 | 907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -246 | -215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 193 | -194 |
| その他の資産・負債の増減額 | 177 | 101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36 | -57 |
| その他 | -30 | -2 |
| 小計 | 421 | 1,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 61 |
| 利息の支払額 | -42 | -35 |
| 補償金の受取額 | 134 | 5 |
| 損害賠償金の支払額 | -10 | － |
| 法人税等の支払額 | -228 | -70 |
| 法人税等の還付額 | 65 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419 | 987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -877 | -89 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -97 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 216 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 12 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26 | -2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 27 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -893 | 85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 764 | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 1,170 | 1,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -551 | -374 |
| 配当金の支払額 | ||
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -37 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -7 | -7 |
| その他 | － | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,371 | 1,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 943 | 2,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,265 | 6,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
