保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 100 | 256 |
| 減価償却費 | 398 | 391 |
| のれん償却額 | 134 | 154 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -154 | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -77 |
| 支払利息 | 47 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 固定資産除却損 | 2 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 受取補償金 | － | -134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218 | -183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -574 | -246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15 | 193 |
| その他の資産・負債の増減額 | 161 | 177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84 | -36 |
| その他 | 23 | -30 |
| 小計 | -58 | 421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 80 |
| 利息の支払額 | -59 | -42 |
| 補償金の受取額 | － | 134 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -10 |
| 法人税等の支払額 | -128 | -228 |
| 法人税等の還付額 | － | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -204 | 419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -549 | -877 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17 | 14 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 11 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34 | -26 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 35 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -530 | -893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -84 | 764 |
| 長期借入れによる収入 | 1,790 | 1,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -383 | -551 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,308 | 1,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 654 | 943 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,557 | 7,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,212 | 6,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
