保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月10日 14:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第155期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 998 | 100 |
| 減価償却費 | 356 | 398 |
| のれん償却額 | 56 | 134 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -317 | -154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -45 |
| 支払利息 | 45 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | － |
| 為替差損益（△は益） | -26 | 2 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -622 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -54 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -4 |
| 固定資産除却損 | 1 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,190 | -218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -398 | -574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234 | -15 |
| その他の資産・負債の増減額 | 120 | 161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72 | 84 |
| その他 | -11 | 23 |
| 小計 | 1,137 | -58 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 41 |
| 利息の支払額 | -44 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -196 | -128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 940 | -204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -491 | -549 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 17 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 貸付けによる支出 | － | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -34 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,172 | － |
| その他 | -3 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,668 | -530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380 | -84 |
| 長期借入れによる収入 | 1,410 | 1,790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350 | -383 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 673 | 1,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61 | 654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,476 | 6,440 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,440 | 7,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
